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Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D

ISIN: LU1109939865

ETFausschüttendPhysischAktiv handelbar
TER
0,30 %
Fondsvolumen
244 Mio. €
1 J.
+2,8 %
5 J.
+15,5 %
Vola 1J
2,8 %
Drawdown 1J
-1,7 %

Der Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF 1D (ISIN LU1109939865) ist ein ausschüttender, physisch replizierender ETF mit laufenden Kosten (TER) von 0,30 % p. a. und rund 244 Mio. € Fondsvolumen. Wertentwicklung in der Vergangenheit: +2,8 % in 1 Jahr, +16,9 % in 3 Jahren, +15,5 % in 5 Jahren (Datenstand 01.11.2026). Größte Positionen: Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR, Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR, Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2). Schwerpunkt: Frankreich (34 %), Sovereign (26 %).

Wertentwicklung

Vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

1 Monat
0,0 %
3 Monate
+0,5 %
6 Monate
+1,8 %
Lfd. Jahr
+2,2 %
1 Jahr
+2,8 %
3 Jahre
+16,9 %
5 Jahre
+15,5 %
Max.
+29,6 %

Kalenderjahres-Renditen

2022
-4,8 %
2023
+7,2 %
2024
+5,4 %
2025
+4,9 %

Risiko & Schwankung

Volatilität 1J
2,8 %
Schwankungsbreite der Rendite
Volatilität 3J
3,0 %
Volatilität 5J
4,2 %
Max. Drawdown 1J
-1,7 %
Größter zwischenzeitlicher Rückgang
Max. Drawdown 3J
-2,0 %
Max. Drawdown max.
-16,8 %
Rendite/Risiko 1J
1,01
Rendite im Verhältnis zur Schwankung
Rendite/Risiko 3J
1,79
Rendite/Risiko 5J
0,71

Portfolio

Größte Positionen

Top-Gewicht: 35,42 %

Titan Cement, 2.75% 9jul2027, EUR3,56 %
Hella KGaA, 0.5% 26jan2027, EUR3,55 %
Mundys, 1.875% 13jul2027, EUR (2)3,55 %
Ineos Holdings, 2.25% 16jan2027, EUR3,55 %
Celanese US Holdings, 2.125% 1mar2027, EUR3,54 %
Metlen Energy&Metals, 2.25% 30oct2026, EUR3,54 %
Europcar International, 3% 15oct2026, EUR3,54 %
Teva Pharmaceutical Industries, 3.75% 9may2027, EUR3,53 %
Dufry Financial Services, 2% 15feb2027, EUR3,53 %
Softbank Group, 2.875% 6jan2027, EUR3,53 %

Länderaufteilung

France34,34 %
Germany17,00 %
Italy14,02 %
Greece7,10 %
Other27,54 %

Branchen / Sektoren

Sovereign25,90 %
Consumer Cyclicals24,73 %
Non-Energy Materials14,17 %
Industrials14,15 %
Other21,05 %

Stammdaten

ISINLU1109939865
TypETF
TER0,30 %
Fondsvolumen244 Mio. €
Ertragsverwendungausschüttend
ReplikationPhysisch
Erster Kurs2015-01-08
Statusaktiv handelbar

Datenstand: 01. November 2026. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich ist das offizielle Factsheet des Anbieters. Renditen sind Vergangenheitswerte und keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Keine Anlageberatung.

Du möchtest in einen ETF wie diesen investieren? Mit einem passenden Depot kannst du ihn oft kostenlos besparen – vergleiche die Anbieter im Depot-Vergleich. Grundlagen findest du im ETF-Ratgeber.

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